历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.0223 |
1.2320 |
2024-07-01 |
1.0221 |
1.2318 |
2024-06-30 |
1.0222 |
1.2319 |
2024-06-28 |
1.0221 |
1.2318 |
2024-06-27 |
1.0218 |
1.2315 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9346 |
0.29% |
|
0.9259 |
0.29% |
|
1.0257 |
0.20% |
|
1.0147 |
0.20% |
|
1.0341 |
0.14% |
|
1.1048 |
0.03% |
|
1.0050 |
0.03% |
|
0.9970 |
0.03% |
|
1.0223 |
0.02% |
|
1.1569 |
0.02% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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