德邦乐享生活混合A吧006167.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.3440 |
1.3971 |
2024-07-11 |
1.3401 |
1.3932 |
2024-07-10 |
1.3001 |
1.3532 |
2024-07-09 |
1.3076 |
1.3607 |
2024-07-08 |
1.2991 |
1.3522 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.6123 |
2.58% |
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0.6181 |
2.57% |
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0.6095 |
2.13% |
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0.6150 |
2.13% |
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0.8529 |
0.91% |
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0.8442 |
0.90% |
|
1.0436 |
0.83% |
|
1.0390 |
0.82% |
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0.6566 |
0.67% |
|
0.6414 |
0.67% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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