历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.2358 |
1.2358 |
2024-07-09 |
1.2359 |
1.2359 |
2024-07-08 |
1.2216 |
1.2216 |
2024-07-05 |
1.2285 |
1.2285 |
2024-07-04 |
1.2226 |
1.2226 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5034 |
1.25% |
|
0.4902 |
1.24% |
|
0.8264 |
1.19% |
|
0.8303 |
1.18% |
|
1.0325 |
1.17% |
|
0.8298 |
0.37% |
|
1.4217 |
0.09% |
|
1.4052 |
0.09% |
|
0.4474 |
0.09% |
|
1.0407 |
0.07% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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