历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-19 |
1.0363 |
1.1941 |
2024-06-18 |
1.0362 |
1.1940 |
2024-06-17 |
1.0360 |
1.1938 |
2024-06-14 |
1.0358 |
1.1936 |
2024-06-13 |
1.0356 |
1.1934 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0075 |
1.32% |
|
1.0179 |
1.31% |
|
1.0321 |
0.10% |
|
1.0210 |
0.08% |
|
1.0235 |
0.07% |
|
1.2698 |
0.05% |
|
1.2267 |
0.04% |
|
1.8368 |
0.04% |
|
1.8070 |
0.03% |
|
1.0403 |
0.02% |
截止: 2024-06-19 查看旗下全部基金
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