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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-27
1.1222
1.1837
2024-06-26
1.1221
1.1836
2024-06-25
1.1219
1.1834
2024-06-24
1.1218
1.1833
2024-06-21
1.1216
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0.06%
1.0312
0.05%
1.0945
0.04%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4716
1.7960%
0.4061
1.5520%
0.6905
1.5180%
0.6908
1.5180%
0.6905
1.5180%
0.6298
1.2810%
截止: 2024-06-27    查看旗下全部基金
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评级机构
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★★★★★
2023-06-30
★★★★★
2023-12-31
★★★★
2023-06-30
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