历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-27 |
1.1222 |
1.1837 |
2024-06-26 |
1.1221 |
1.1836 |
2024-06-25 |
1.1219 |
1.1834 |
2024-06-24 |
1.1218 |
1.1833 |
2024-06-21 |
1.1216 |
1.1831 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0537 |
0.12% |
|
1.0498 |
0.11% |
|
2.7209 |
0.09% |
|
2.7260 |
0.09% |
|
1.0417 |
0.06% |
|
1.0407 |
0.06% |
|
1.0417 |
0.06% |
|
1.0333 |
0.06% |
|
1.0312 |
0.05% |
|
1.0945 |
0.04% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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