历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.0068 |
1.0255 |
2024-06-14 |
1.0066 |
1.0253 |
2024-06-07 |
1.0064 |
1.0251 |
2024-05-31 |
1.0062 |
1.0249 |
2024-05-24 |
1.0060 |
1.0247 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2766 |
0.28% |
|
1.3145 |
0.27% |
|
1.3334 |
0.23% |
|
1.5849 |
0.22% |
|
1.5857 |
0.22% |
|
1.3460 |
0.22% |
|
1.0512 |
0.12% |
|
1.0473 |
0.11% |
|
1.0405 |
0.05% |
|
1.0404 |
0.04% |
截止: 2024-06-24 查看旗下全部基金
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