中金鑫福87个月定开债吧008102.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.0148 |
1.1563 |
2024-06-28 |
1.0146 |
1.1561 |
2024-06-21 |
1.0138 |
1.1553 |
2024-06-14 |
1.0130 |
1.1545 |
2024-06-07 |
1.0122 |
1.1537 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.8541 |
0.15% |
|
1.8239 |
0.15% |
|
1.0337 |
0.08% |
|
1.0228 |
0.07% |
|
1.0248 |
0.07% |
|
1.0531 |
0.02% |
|
1.0569 |
0.02% |
|
1.2710 |
0.01% |
|
1.2278 |
0.01% |
|
1.0374 |
0.01% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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