中金新盛1年定开债吧009451.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.0456 |
1.1373 |
2024-06-14 |
1.0453 |
1.1370 |
2024-06-07 |
1.0446 |
1.1363 |
2024-05-31 |
1.0428 |
1.1345 |
2024-05-24 |
1.0414 |
1.1331 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0349 |
0.10% |
|
1.0259 |
0.09% |
|
1.0231 |
0.06% |
|
1.0394 |
0.04% |
|
1.2707 |
0.03% |
|
1.0371 |
0.03% |
|
1.0345 |
0.03% |
|
1.2275 |
0.02% |
|
1.0422 |
0.02% |
|
1.0837 |
0.02% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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