金元顺安价值增长混合吧620004.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.5583 |
0.5583 |
2024-07-02 |
0.5648 |
0.5648 |
2024-07-01 |
0.5747 |
0.5747 |
2024-06-30 |
0.5710 |
0.5710 |
2024-06-28 |
0.5710 |
0.5710 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0432 |
0.06% |
|
0.9663 |
-0.03% |
|
1.0045 |
-0.03% |
|
1.0918 |
-0.04% |
|
1.0904 |
-0.05% |
|
0.9254 |
-0.10% |
|
1.0649 |
-0.17% |
|
4.0285 |
-0.29% |
|
0.9422 |
-0.32% |
|
0.7381 |
-0.32% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4309 |
1.7180% |
|
0.3966 |
1.4950% |
|
0.3968 |
1.4950% |
|
0.3712 |
1.4870% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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