金元顺安消费主题混合吧620006.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-11 |
1.4309 |
1.4309 |
2024-07-10 |
1.4188 |
1.4188 |
2024-07-09 |
1.4123 |
1.4123 |
2024-07-08 |
1.4016 |
1.4016 |
2024-07-05 |
1.4112 |
1.4112 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
4.0370 |
2.15% |
|
0.4385 |
2.12% |
|
0.4412 |
2.11% |
|
1.1943 |
1.75% |
|
1.1958 |
1.74% |
|
0.7174 |
1.66% |
|
0.5704 |
1.55% |
|
0.6327 |
1.25% |
|
0.6316 |
1.23% |
|
0.9776 |
0.94% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4345 |
1.7260% |
|
0.3659 |
1.4840% |
|
0.3659 |
1.4830% |
|
0.3692 |
1.4760% |
截止： 2024-07-11 查看旗下全部基金
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