金元顺安优质精选混合A吧620007.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-15 |
1.1830 |
1.3237 |
2024-07-12 |
1.1931 |
1.3348 |
2024-07-11 |
1.1958 |
1.3378 |
2024-07-09 |
1.1840 |
1.3248 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7412 |
0.41% |
|
0.7484 |
0.40% |
|
0.9212 |
0.10% |
|
1.0442 |
0.05% |
|
1.4470 |
0.02% |
|
1.0911 |
-0.06% |
|
1.0897 |
-0.06% |
|
0.9648 |
-0.12% |
|
1.0029 |
-0.12% |
|
1.0651 |
-0.13% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4408 |
1.7240% |
|
0.3752 |
1.4750% |
|
0.3810 |
1.4120% |
|
0.3812 |
1.4120% |
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