农银消费主题混合H吧960033.of| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2020-05-26 |
8.2732 |
8.2732 |
2020-05-25 |
8.0345 |
8.0345 |
2020-05-22 |
7.8655 |
7.8655 |
2020-05-21 |
8.0242 |
8.0242 |
2020-05-20 |
8.0754 |
8.0754 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5720 |
0.14% |
|
1.0114 |
0.12% |
|
1.0337 |
0.11% |
|
1.0412 |
0.11% |
|
1.2150 |
0.10% |
|
1.0587 |
0.09% |
|
1.0414 |
0.09% |
|
1.0339 |
0.09% |
|
1.1915 |
0.08% |
|
1.0450 |
0.08% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
1.2511 |
2.0820% |
|
0.5088 |
1.8570% |
|
1.1853 |
1.8370% |
|
0.4483 |
1.6700% |
|
0.4518 |
1.6180% |
|
0.4426 |
1.6130% |
|
0.4385 |
1.5690% |
|
1.1658 |
1.4800% |
|
0.3850 |
1.4260% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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