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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.7285 |
0.7285 |
2024-07-09 |
0.7300 |
0.7300 |
2024-07-08 |
0.7095 |
0.7095 |
2024-07-05 |
0.7108 |
0.7108 |
2024-07-04 |
0.7065 |
0.7065 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5972 |
0.47% |
|
0.6055 |
0.46% |
|
0.7750 |
0.39% |
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0.7267 |
0.37% |
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0.7116 |
0.37% |
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1.1890 |
0.34% |
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1.6863 |
0.32% |
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1.6123 |
0.32% |
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1.2662 |
0.15% |
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1.3298 |
0.15% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
