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公告日期：2024-06-28
太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 太平中证同业存单 AAA 指数 基金代码 017563
7 天持有
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购，对每
运作方式 普通开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期限
开始担任本基金基金经 2024 年 04 月 10 日
基金经理 甘源 理的日期
证券从业日期 2015 年 07 月 06 日
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
投资目标 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可
投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持
投资范围 债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业
债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例……
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