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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.5020 |
1.5020 |
2024-07-09 |
1.4750 |
1.4750 |
2024-07-08 |
1.4300 |
1.4300 |
2024-07-05 |
1.4250 |
1.4250 |
2024-07-04 |
1.4250 |
1.4250 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2097 |
2.01% |
|
1.2166 |
2.00% |
|
1.5020 |
1.83% |
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0.3330 |
1.22% |
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0.5770 |
0.70% |
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2.3300 |
0.30% |
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1.2550 |
0.30% |
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1.2223 |
0.30% |
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2.3100 |
0.30% |
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1.5139 |
0.25% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
