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公告日期：2024-07-05
中金浙金 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金更新招募说明书
（2024 年第 1 号）
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零二四年七月
重要提示
中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请于 2018 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可〔2018〕599 号《中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金注册的批复》注册，并于 2018 年 6 月 21 日经中国证监会证券基金机构监
管部机构部函〔2018〕1449 号《关于中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于 2018 年 6 月 21 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金投资于证券及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金目标客户中含有特定机构投资者，由于机构投资者申购、赎回资金量相对较大，可能带来一定的冲击成本，造成基金净值的波动；若特定机构投资者赎回比例较高，则可能带来
巨额赎回或基金清盘的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者销售。
投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止
日为 2024 年 6 月 21 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财
务数据未经审计）。
目 录
重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人...... 20
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的募集...... 28
第七部分 基金合同的生效...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回...... ……
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