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公告日期：2024-07-05
中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 7 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金浙金 基金代码 006096
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放一次
开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 25 日
基金经理 闫雯雯 理的日期
证券从业日期 2009 年 07 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私
募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、
债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
投资范围 债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%（每次开放期开
始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受此比例限
制）；开放期内，在每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封
闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券
主要投资策略 类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能
获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类
属配置策略；2）久期管理策略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资策略；5）中小
中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
企业私募债券投资策略；6）国债期货投资策略；7）资产支持证券投资策略；2、开放
期投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险……
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