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公告日期：2023-07-21
京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起
基金主代码 007156
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 5,009,999,000.00 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人
创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期的投
资策略包括资产配置策略、久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、
类属配置策略、信用债券（含资产支持证券）投资策略和息差策略。开
放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
投资品种。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 33,593,268.07
2.本期利润 43,513,288.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087
4.期末基金资产净值 5,066,605,754.81
5.期末基金份额净值 1.0113
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变……
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