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公告日期：2024-06-27
京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 京管泰富京元一年定开债 基金代码 007156
券发起
基金管理人 北京京管泰富基金管理有 基金托管人 北京银行股份有限公司
限责任公司
基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放
开始担任本基金基金 2022 年 12 月 28 日
基金经理 王沫尘 经理的日期
证券从业日期 2019 年 06 月 04 日
基金合同生效之日起满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应
当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中
国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券（包
括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债
券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但
因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开
放期及开放期结束后 1 个……
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