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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
1.8361 |
1.8361 |
2024-07-09 |
1.8385 |
1.8385 |
2024-07-08 |
1.8176 |
1.8176 |
2024-07-05 |
1.8247 |
1.8247 |
2024-07-04 |
1.8400 |
1.8400 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5034 |
1.25% |
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0.4902 |
1.24% |
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0.8264 |
1.19% |
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0.8303 |
1.18% |
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1.0325 |
1.17% |
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0.8298 |
0.37% |
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1.4217 |
0.09% |
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1.4052 |
0.09% |
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1.0407 |
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截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金