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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
3.8620 |
4.3330 |
2024-07-09 |
3.8730 |
4.3440 |
2024-07-08 |
3.7680 |
4.2390 |
2024-07-05 |
3.7720 |
4.2430 |
2024-07-04 |
3.7520 |
4.2230 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5972 |
0.47% |
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0.6055 |
0.46% |
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0.7750 |
0.39% |
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0.7267 |
0.37% |
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0.7116 |
0.37% |
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1.1890 |
0.34% |
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1.6863 |
0.32% |
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1.6123 |
0.32% |
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1.2662 |
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1.3298 |
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截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
