同泰基金管理有限公司
同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-11 |
1.6579 |
2.3519 |
0.02% |
74.75% |
124.77% |
10.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-11 |
1.6469 |
2.3369 |
0.02% |
74.94% |
121.53% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0064 |
1.1284 |
0.03% |
2.47% |
3.95% |
6.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0136 |
1.1196 |
0.02% |
2.31% |
3.71% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0787 |
2.1557 |
0.02% |
1.98% |
3.11% |
8.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0754 |
2.1524 |
0.02% |
1.94% |
3.06% |
0.54 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.42% |
11.18% |
2.68% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-11 |
1.0491 |
1.0491 |
0.02% |
1.80% |
2.47% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-11 |
1.0471 |
1.0471 |
0.02% |
1.79% |
2.39% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.42% |
10.96% |
2.26% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-11 |
1.0434 |
1.0434 |
0.02% |
1.70% |
2.20% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0191 |
1.5821 |
0.01% |
0.57% |
1.33% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0155 |
1.5785 |
0.01% |
0.56% |
1.28% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.1667 |
1.2887 |
0.01% |
1.44% |
0.02% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.0412 |
1.2842 |
0.00% |
1.39% |
-0.16% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-11 |
0.8845 |
0.8845 |
0.01% |
1.16% |
-8.15% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-11 |
0.8752 |
0.8752 |
0.01% |
0.95% |
-8.55% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.7497 |
0.7497 |
0.86% |
0.08% |
-10.42% |
0.74 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.7429 |
0.7429 |
0.87% |
-0.12% |
-10.77% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-09 |
0.8960 |
0.8960 |
0.70% |
-1.40% |
-14.07% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-09 |
0.8899 |
0.8899 |
0.69% |
-1.60% |
-14.42% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-10 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.42% |
-1.46% |
-15.68% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-10 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.42% |
-1.65% |
-16.01% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-11 |
0.6238 |
0.6238 |
1.10% |
1.28% |
-17.30% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.4158 |
0.4158 |
1.94% |
-13.77% |
-17.47% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-11 |
0.6183 |
0.6183 |
1.10% |
1.13% |
-17.56% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.4105 |
0.4105 |
1.94% |
-13.92% |
-17.78% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7493 |
0.7493 |
1.13% |
-5.96% |
-20.34% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.60% |
14.09% |
-20.36% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.9478 |
1.1208 |
1.77% |
-2.66% |
-20.54% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7440 |
0.7440 |
1.14% |
-6.14% |
-20.65% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.59% |
13.86% |
-20.68% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.9308 |
1.1038 |
1.77% |
-2.86% |
-20.85% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.5202 |
0.5202 |
0.12% |
13.80% |
-21.46% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.7500 |
0.7500 |
1.79% |
-2.45% |
-21.70% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.5141 |
0.5141 |
0.10% |
13.54% |
-21.79% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.7375 |
0.7375 |
1.78% |
-2.64% |
-22.02% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.5603 |
0.5603 |
1.05% |
0.74% |
-26.22% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.8664 |
0.8664 |
0.25% |
-6.73% |
-26.44% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.5500 |
0.5500 |
1.03% |
0.53% |
-26.52% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.8503 |
0.8503 |
0.25% |
-6.92% |
-26.74% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.4413 |
0.4413 |
0.96% |
-20.00% |
-32.24% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.4346 |
0.4346 |
0.98% |
-20.15% |
-32.51% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.5264 |
0.5264 |
2.19% |
-33.87% |
-52.82% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.5158 |
0.5158 |
2.20% |
-34.01% |
-53.02% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0174 |
1.0344 |
0.02% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-11 |
1.7147 |
2.2287 |
0.02% |
- |
- |
1.14 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.1667 |
1.1667 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.36% |
10.90 |
1,648.92 |
||||||
2 |
0.36% |
132.05 |
1,625.54 |
||||||
3 |
0.35% |
190.46 |
1,594.15 |
||||||
4 |
0.32% |
22.14 |
1,483.38 |
||||||
5 |
0.32% |
9.27 |
1,451.31 |
||||||
6 |
0.30% |
69.46 |
1,348.17 |
||||||
7 |
0.26% |
65.37 |
1,210.65 |
||||||
8 |
0.26% |
32.59 |
1,185.86 |
||||||
9 |
0.23% |
47.66 |
1,031.36 |
||||||
10 |
0.22% |
29.88 |
1,014.72 |
旗下基金资讯
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40 |
0 |
2024-07-11 |
||
50 |
0 |
2024-07-10 |
||
161 |
0 |
2024-07-06 |
||
222 |
1 |
2024-07-04 |
||
200 |
0 |
2024-07-03 |
||
158 |
0 |
2024-07-01 |
||
694 |
2 |
2024-07-01 |
||
206 |
0 |
2024-07-01 |
||
588 |
1 |
2024-06-30 |
||
298 |
0 |
2024-06-29 |
||
250 |
0 |
2024-06-28 |
||
237 |
0 |
2024-06-28 |
||
266 |
0 |
2024-06-28 |
||
161 |
0 |
2024-06-28 |
||
192 |
0 |
2024-06-28 |
||
268 |
0 |
2024-06-28 |
||
316 |
0 |
2024-06-28 |
||
338 |
0 |
2024-06-28 |
||
180 |
0 |
2024-06-28 |
||
345 |
0 |
2024-06-28 |
||
333 |
0 |
2024-06-28 |
||
288 |
0 |
2024-06-28 |
||
409 |
0 |
2024-06-28 |
||
232 |
0 |
2024-06-28 |
||
203 |
0 |
2024-06-28 |
||
123 |
0 |
2024-06-28 |
||
225 |
0 |
2024-06-28 |
||
264 |
0 |
2024-06-28 |
||
121 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
96 |
0 |
2024-06-28 |
||
179 |
0 |
2024-06-28 |
||
92 |
0 |
2024-06-27 |
||
73 |
0 |
2024-06-27 |
||
73 |
0 |
2024-06-27 |
||
81 |
0 |
2024-06-27 |
||
2568 |
1 |
2024-06-26 |
||
206 |
0 |
2024-06-26 |
||
152 |
0 |
2024-06-25 |
||
157 |
0 |
2024-06-25 |
||
122 |
0 |
2024-06-25 |
||
116 |
0 |
2024-06-25 |
||
244 |
0 |
2024-06-24 |
||
197 |
0 |
2024-06-24 |
||
163 |
0 |
2024-06-21 |
||
247 |
1 |
2024-06-21 |
||
159 |
0 |
2024-06-21 |
||
221 |
0 |
2024-06-21 |
||
319 |
0 |
2024-06-21 |
||
236 |
0 |
2024-06-20 |
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