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  • 上证:2939.36↓ -20.01↓ -0.68%3060.35亿元（涨:678平:72跌:1558）

    深证:8697.22↓ -8.72↓ -0.10%3715.62亿元（涨:818平:72跌:1981）

财通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-10

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-05
1.1723
1.2223
-
4.78%
9.38%
9.29
-
债券型-长债
07-10
1.0343
1.2605
0.01%
2.96%
6.42%
10.26
债券型-长债
07-10
1.1619
1.1941
0.01%
2.76%
5.96%
0.01
-
债券型-长债
07-10
1.0524
1.1449
0.03%
3.06%
5.89%
18.33
债券型-长债
07-10
1.1581
1.2442
0.02%
2.21%
4.65%
5.70
混合型-灵活
07-10
3.8620
4.3330
-0.28%
29.73%
4.63%
17.59
债券型-长债
07-05
1.0712
1.1562
-
2.16%
4.35%
84.72
-
债券型-长债
07-10
1.0224
1.2321
0.01%
2.54%
4.22%
10.23
-
混合型-偏股
07-10
1.1182
1.1182
-0.21%
32.66%
4.10%
1.39
债券型-长债
07-05
1.1054
1.1554
0.00%
3.07%
4.05%
22.23
-
混合型-偏股
07-10
0.7285
0.7285
-0.21%
33.42%
4.00%
3.48
债券型-中短债
07-10
1.0454
1.0454
0.01%
1.73%
3.60%
1.88
债券型-中短债
07-10
1.0406
1.0406
0.01%
1.69%
3.51%
0.05
债券型-中短债
07-10
1.0428
1.0428
0.00%
1.63%
3.39%
7.32
-
债券型-长债
07-10
1.0337
1.0537
0.01%
2.32%
3.29%
10.11
混合型-偏股
07-10
1.0807
1.0807
-0.21%
32.13%
3.27%
1.18
混合型-偏股
07-10
0.7154
0.7154
-0.21%
32.90%
3.16%
0.34
债券型-长债
07-10
1.1268
1.1268
0.00%
1.50%
3.13%
37.02
混合型-灵活
07-10
2.0797
2.0797
-0.19%
32.17%
3.05%
1.65
债券型-中短债
07-10
1.1928
1.1998
0.01%
1.45%
3.04%
89.35
债券型-长债
07-10
1.0977
1.0977
0.01%
1.45%
3.03%
74.72
债券型-中短债
07-10
1.0855
1.0855
0.01%
1.53%
3.03%
19.43
债券型-中短债
07-10
1.1799
1.1862
0.01%
1.40%
2.94%
127.28
债券型-长债
07-10
1.0595
1.0595
0.01%
1.41%
2.93%
1.13
-
债券型-中短债
07-10
1.0827
1.0827
0.01%
1.48%
2.92%
2.05
债券型-中短债
07-10
1.0800
1.0800
0.01%
1.44%
2.82%
9.89
债券型-长债
07-05
1.0117
1.1177
-
1.41%
2.76%
40.27
-
混合型-灵活
07-10
1.7540
1.7540
-0.23%
33.18%
2.45%
11.68
股票型
07-10
1.6863
1.6863
0.32%
30.06%
1.64%
0.54
股票型
07-10
1.6123
1.6123
0.32%
29.53%
0.83%
0.55
混合型-灵活
07-10
0.7750
0.7750
0.39%
16.52%
0.41%
1.11
混合型-偏股
07-10
1.1890
3.0050
0.34%
16.57%
0.00%
0.97
指数型-股票
07-10
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
-
混合型-偏股
07-10
0.7267
0.7267
0.37%
16.85%
-0.18%
1.10
混合型-偏股
07-10
0.8938
0.8938
-0.72%
20.82%
-0.70%
4.18
债券型-混合二级
07-10
1.3298
1.6788
0.15%
2.03%
-0.95%
0.49
混合型-偏股
07-10
0.7116
0.7116
0.37%
16.39%
-0.97%
0.02
混合型-偏股
07-10
0.9839
0.9839
-0.20%
8.87%
-1.05%
2.48
债券型-混合二级
07-10
1.2662
1.5432
0.15%
1.82%
-1.35%
2.82
混合型-偏债
07-10
0.9282
0.9282
0.02%
0.18%
-1.36%
0.48
混合型-偏股
07-10
0.8841
0.8841
-0.73%
20.33%
-1.49%
0.10
混合型-偏债
07-10
1.0216
1.0216
0.02%
-0.78%
-1.66%
0.00
-
混合型-偏债
07-10
0.9195
0.9195
0.03%
0.03%
-1.66%
1.71
混合型-偏股
07-10
0.9529
0.9529
-0.21%
8.44%
-1.83%
0.94
混合型-偏债
07-10
1.0105
1.0105
0.02%
-0.93%
-1.96%
1.16
-
混合型-偏债
07-10
1.0045
1.0045
-0.01%
0.68%
-2.12%
0.47
混合型-偏债
07-10
0.9964
0.9964
-0.02%
0.52%
-2.43%
0.22
混合型-偏股
07-10
1.2996
1.2996
-0.05%
18.03%
-2.89%
0.35
混合型-灵活
07-10
1.5171
1.5171
-0.28%
9.08%
-3.21%
2.95
混合型-偏股
07-10
1.2449
1.2449
-0.05%
17.59%
-3.65%
0.03
混合型-偏股
07-10
1.1448
1.2583
-0.33%
9.27%
-5.06%
0.79
混合型-灵活
07-10
1.7120
1.7120
-0.54%
-4.45%
-5.43%
0.54
混合型-偏股
07-10
0.6093
0.6093
-0.57%
-4.38%
-5.45%
2.48
-
混合型-偏股
07-10
0.8586
0.8586
-0.33%
9.01%
-5.52%
0.44
混合型-偏股
07-10
0.6049
0.6049
-0.56%
-4.57%
-5.78%
0.16
混合型-灵活
07-10
1.6312
1.6312
-0.54%
-4.83%
-6.19%
2.02
指数型-股票
07-10
1.7056
2.1944
-0.02%
4.55%
-6.51%
0.63
混合型-灵活
07-10
1.0180
1.0180
-0.59%
-4.68%
-6.61%
1.38
混合型-灵活
07-10
1.0100
1.0100
-0.59%
-4.81%
-7.00%
0.71
混合型-偏股
07-10
1.2228
1.2228
0.11%
-0.28%
-8.19%
0.66
混合型-偏股
07-10
0.8075
0.8075
0.10%
-0.43%
-8.47%
0.87
-
债券型-混合二级
07-10
0.8542
1.1952
-0.20%
-2.60%
-8.90%
0.11
债券型-混合二级
07-10
0.8925
0.9402
-0.20%
-2.80%
-9.27%
0.15
-
指数型-股票
07-10
1.3053
1.3053
-0.34%
3.79%
-9.86%
5.18
股票型
07-10
0.6055
0.6055
0.46%
-4.53%
-17.34%
0.30
混合型-偏股
07-10
0.6010
0.6010
-0.22%
-2.74%
-17.39%
5.86
股票型
07-10
0.5972
0.5972
0.47%
-4.72%
-17.66%
0.33
混合型-偏股
07-10
0.5847
0.5847
-0.24%
-3.13%
-18.05%
0.22
混合型-灵活
07-10
1.1620
1.1620
-1.19%
1.13%
-22.12%
0.49
混合型-偏股
07-05
0.6254
0.6254
-
-15.52%
-33.33%
3.12
混合型-偏股
07-10
1.1225
1.1225
-0.20%
33.41%
-
2.41
混合型-偏股
07-10
1.1138
1.1138
-0.21%
32.88%
-
0.05
指数型-股票
07-10
0.8564
0.8564
-0.65%
-2.35%
-
2.62
指数型-股票
07-10
0.8598
0.8598
-0.65%
-2.15%
-
0.53
指数型-股票
07-10
0.8592
0.8592
-0.08%
-7.92%
-
1.64
指数型-股票
07-10
0.8615
0.8615
-0.08%
-7.74%
-
0.66
指数型-固收
07-10
1.0040
1.0040
0.00%
-
-
4.92
混合型-偏股
07-05
0.9470
0.9470
-
-
-
4.82
混合型-偏股
07-10
0.9595
0.9595
-0.63%
-
-
2.16
混合型-偏股
07-10
0.9618
0.9618
-0.63%
-
-
2.26
混合型-偏股
07-05
0.9971
0.9971
-
-
-
0.23
混合型-偏股
07-05
0.9971
0.9971
-
-
-
0.36
混合型-偏股
07-05
0.9976
0.9976
-
-
-
0.69
混合型-偏股
07-05
0.9967
0.9967
-
-
-
0.52
混合型-偏股
07-10
0.9339
0.9339
-0.88%
-
-
0.44
混合型-偏股
07-10
0.9333
0.9333
-0.87%
-
-
2.84
混合型-灵活
07-10
1.0150
1.0150
-0.20%
-
-
-
混合型-灵活
07-10
1.0110
1.0110
-0.30%
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-10

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4465
1.6750%
1.71%
1.80%
0.47%
230.89
货币型-普通货币
07-10
0.4464
1.6750%
1.71%
1.80%
0.47%
1.98
货币型-普通货币
07-10
0.4082
1.5330%
1.57%
1.66%
0.44%
0.00
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