德邦基金(80175511)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

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全球股市

上证:2889.04↓ -1.86↓ -0.06%1156.93亿元（涨:768平:146跌:1386）

深证:8528.98↓ -68.19↓ -0.79%1482.05亿元（涨:1170平:221跌:1475）

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德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

管理规模: 741.40亿元
基金数量: 68只
经理人数: 15人
天相评级: 
成立日期: 2012-03-27
公司性质: 中资企业(券商系)

旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-26

全部
股票型
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
德邦锐兴债券A 002704	详情	债券型-长债	07-26	1.2439	1.3039	0.03%	2.90%	5.88%	35.93	欧阳帆等	0.06%	购买
德邦锐兴债券E 016348	详情	债券型-长债	07-26	1.2425	1.2425	0.03%	2.90%	5.86%	8.12	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦景颐债券A 003176	详情	债券型-混合二级	07-26	1.0938	1.2338	0.03%	3.07%	5.67%	1.11	吴志鹏等	0.06%	购买
德邦锐兴债券C 002705	详情	债券型-长债	07-26	1.2229	1.2729	0.03%	2.76%	5.60%	59.50	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦景颐债券C 003177	详情	债券型-混合二级	07-26	1.0782	1.2182	0.03%	2.95%	5.41%	17.76	吴志鹏等	0.00%	购买
德邦德瑞一年定开债 008486	详情	债券型-长债	07-26	1.0367	1.1744	0.05%	3.26%	5.07%	10.09	丁孙楠	-	购买
德邦短债A 008448	详情	债券型-中短债	07-26	1.1426	1.1426	0.03%	2.29%	4.99%	43.65	欧阳帆等	0.04%	购买
德邦短债C 008449	详情	债券型-中短债	07-26	1.1299	1.1299	0.02%	2.16%	4.73%	82.54	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦锐泽86个月定开债 009780	详情	债券型-长债	07-26	1.0945	1.1595	-	2.01%	4.04%	87.31	丁孙楠	0.045%	购买
德邦锐乾债券A 004246	详情	债券型-长债	07-26	1.0145	1.3105	0.03%	2.27%	3.88%	10.09	张铮烁	0.08%	购买
德邦锐泓债券A 007461	详情	债券型-长债	07-26	1.0682	1.1811	0.02%	2.18%	3.72%	54.38	张铮烁	0.08%	购买
德邦锐泓债券C 007462	详情	债券型-长债	07-26	1.0684	1.1804	0.01%	2.17%	3.71%	0.00	张铮烁	0.00%	购买
德邦锐乾债券C 004247	详情	债券型-长债	07-26	1.0134	1.2974	0.02%	2.14%	3.59%	0.00	张铮烁	0.00%	购买
德邦锐裕利率债债券A 010309	详情	债券型-长债	07-26	1.0967	1.1167	0.01%	1.54%	2.74%	4.20	丁孙楠等	0.08%	购买
德邦锐裕利率债债券C 010310	详情	债券型-长债	07-26	1.1053	1.1203	0.00%	1.41%	2.48%	0.45	丁孙楠等	0.00%	购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717	详情	债券型-长债	07-26	1.0301	1.0851	-	1.37%	2.37%	80.86	丁孙楠等	0.045%	购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718	详情	债券型-长债	07-26	1.0331	1.0731	-	1.21%	2.05%	0.00	丁孙楠等	0.00%	购买
德邦周期精选混合发起式A 014321	详情	混合型-偏股	07-26	0.9411	0.9411	-0.59%	1.66%	1.76%	0.27	吴志鹏	0.12%	购买
德邦周期精选混合发起式C 014322	详情	混合型-偏股	07-26	0.9314	0.9314	-0.59%	1.45%	1.35%	0.09	吴志鹏	0.00%	购买
德邦量化对冲混合A 008838	详情	混合型-绝对收益	07-26	0.9077	0.9077	-0.09%	-1.11%	0.38%	0.15	李荣兴	0.15%	购买
德邦量化对冲混合C 008839	详情	混合型-绝对收益	07-26	0.8978	0.8978	-0.09%	-1.24%	0.12%	0.21	李荣兴	0.00%	购买
德邦新添利债券A 001367	详情	债券型-混合二级	07-26	1.1429	1.3909	0.07%	0.39%	-0.69%	0.30	李荣兴等	0.08%	购买
德邦安顺混合A 008719	详情	混合型-偏债	07-26	0.9373	0.9373	0.02%	3.15%	-1.06%	0.36	张铮烁	0.10%	购买
德邦新添利债券C 002441	详情	债券型-混合二级	07-26	1.0961	1.7561	0.06%	0.18%	-1.12%	0.42	李荣兴等	0.00%	购买
德邦安顺混合C 008720	详情	混合型-偏债	07-26	0.9246	0.9246	0.02%	2.95%	-1.44%	11.99	张铮烁	0.00%	购买
德邦优化A 770001	详情	混合型-灵活	07-26	1.2617	2.2737	0.02%	5.26%	-2.64%	0.44	汪晖等	0.15%	购买
德邦优化C 018702	详情	混合型-灵活	07-26	1.2595	1.2595	0.02%	5.13%	-2.86%	4.95	汪晖等	0.00%	购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412	详情	混合型-灵活	07-26	1.0506	1.1886	1.63%	5.17%	-5.53%	0.16	揭诗琪等	0.15%	购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112	详情	混合型-灵活	07-26	1.0112	1.1592	1.63%	5.13%	-5.62%	0.19	揭诗琪等	0.00%	购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319	详情	混合型-偏股	07-26	0.8623	0.8623	0.36%	12.59%	-16.21%	3.52	雷涛	0.15%	购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320	详情	混合型-偏股	07-26	0.8537	0.8537	0.36%	12.36%	-16.55%	22.03	雷涛	0.00%	购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132	详情	混合型-灵活	07-26	1.1940	1.4454	-0.08%	0.58%	-21.13%	0.19	朱慧琳	0.15%	购买
德邦民裕进取量化混合A 005947	详情	混合型-灵活	07-26	0.8384	0.8384	0.35%	-7.00%	-22.95%	0.43	吴志鹏	0.15%	购买
德邦民裕进取量化混合C 005948	详情	混合型-灵活	07-26	0.8149	0.8149	0.34%	-7.18%	-23.25%	0.06	吴志鹏	0.00%	购买
德邦上证G60综指增强A 012415	详情	指数型-股票	07-26	0.5490	0.5490	1.20%	-10.93%	-23.94%	0.08	吴志鹏	0.12%	购买
德邦上证G60综指增强C 012416	详情	指数型-股票	07-26	0.5451	0.5451	1.19%	-11.05%	-24.13%	0.01	吴志鹏	0.00%	购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702	详情	股票型	07-26	0.9551	1.1651	0.44%	-15.20%	-24.43%	0.21	李荣兴	0.12%	购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703	详情	股票型	07-26	0.9282	1.1382	0.44%	-15.30%	-24.62%	0.33	李荣兴	0.00%	购买
德邦乐享生活混合A 006167	详情	混合型-偏股	07-26	1.3053	1.3584	0.97%	-6.13%	-28.05%	0.42	黎莹等	0.15%	购买
德邦乐享生活混合C 006168	详情	混合型-偏股	07-26	1.2874	1.3627	0.97%	-6.24%	-28.23%	0.21	黎莹等	0.00%	购买
德邦价值优选混合A 012437	详情	混合型-偏股	07-26	0.6408	0.6408	1.01%	-11.21%	-30.85%	3.04	黎莹	0.15%	购买
德邦价值优选混合C 012438	详情	混合型-偏股	07-26	0.6258	0.6258	1.00%	-11.57%	-31.40%	0.17	黎莹	0.00%	购买
德邦沪港深龙头混合A 010783	详情	混合型-偏股	07-26	0.5709	0.5709	0.09%	-3.14%	-31.46%	0.33	郭成东等	0.15%	购买
德邦沪港深龙头混合C 010784	详情	混合型-偏股	07-26	0.5657	0.5657	0.07%	-3.27%	-31.64%	0.17	郭成东等	0.00%	购买
德邦大消费混合A 008840	详情	混合型-偏股	07-26	0.8303	0.8303	1.07%	-11.26%	-32.46%	0.42	黎莹	0.15%	购买
德邦大消费混合C 008841	详情	混合型-偏股	07-26	0.8218	0.8218	1.07%	-11.37%	-32.63%	0.81	黎莹	0.00%	购买
德邦港股通成长精选混合A 013897	详情	混合型-偏股	07-26	0.5948	0.5948	0.63%	-6.52%	-35.35%	0.24	郭成东等	0.15%	购买
德邦港股通成长精选混合C 013898	详情	混合型-偏股	07-26	0.5891	0.5891	0.63%	-6.70%	-35.60%	0.13	郭成东等	0.00%	购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179	详情	混合型-灵活	07-26	1.0233	1.2399	0.14%	-15.76%	-35.87%	1.45	黎莹	0.15%	购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690	详情	混合型-灵活	07-26	1.0187	1.0187	0.14%	-15.97%	-36.17%	0.11	黎莹	0.00%	购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260	详情	混合型-灵活	07-26	0.6471	0.6471	1.24%	-18.86%	-39.59%	0.23	雷涛等	0.15%	购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463	详情	混合型-灵活	07-26	0.6433	0.6433	1.23%	-19.07%	-39.90%	0.48	雷涛等	0.00%	购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432	详情	混合型-偏股	07-26	0.6338	0.6338	1.52%	-11.48%	-41.85%	0.64	黎莹等	0.15%	购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433	详情	混合型-偏股	07-26	0.6280	0.6280	1.52%	-11.59%	-42.00%	0.11	黎莹等	0.00%	购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229	详情	混合型-灵活	07-26	1.1031	1.1031	1.50%	-4.91%	-43.45%	0.70	雷涛	0.15%	购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106	详情	混合型-灵活	07-26	1.0754	1.0754	1.50%	-5.03%	-43.59%	0.16	雷涛	0.00%	购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291	详情	混合型-灵活	07-26	1.2392	1.2392	-0.08%	0.22%	-	0.00	朱慧琳	0.00%	购买
德邦短债E 019304	详情	债券型-中短债	07-26	1.1404	1.1404	0.03%	2.20%	-	0.70	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦短债D 021026	详情	债券型-中短债	07-26	1.1417	1.1417	0.02%	-	-	0.03	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦景颐债券E 021025	详情	债券型-混合二级	07-26	1.0928	1.0928	0.02%	-	-	2.20	吴志鹏等	0.00%	购买
德邦景颐债券D 021024	详情	债券型-混合二级	07-26	1.0935	1.0935	0.03%	-	-	0.07	吴志鹏等	0.06%	购买
德邦锐升债券C 014733	详情	债券型-长债	07-26	1.0011	1.0011	-	-	-	0.00	张铮烁	0.00%	购买
德邦锐升债券A 014732	详情	债券型-长债	07-26	1.0014	1.0014	-	-	-	2.05	张铮烁	0.08%	购买
德邦新添利债券E 021912	详情	债券型-混合二级	07-26	1.1429	1.1429	0.07%	-	-	-	张铮烁等	-	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-28

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
德邦德利货币A 000300	详情	货币型-普通货币	07-26	0.3533	1.4360%	1.36%	1.59%	0.39%	12.42	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦德利货币B 000301	详情	货币型-普通货币	07-26	0.4188	1.6840%	1.61%	1.83%	0.44%	4.40	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦如意货币A 001401	详情	货币型-普通货币	07-26	0.4113	1.6770%	1.66%	1.64%	0.42%	46.12	欧阳帆等	0.00%	购买
德邦如意货币E 018659	详情	货币型-普通货币	07-26	0.4768	1.9220%	1.90%	1.88%	0.48%	121.24	欧阳帆等	0.00%	购买

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