金元顺安基金(80086876)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

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全球股市

上证:2971.30↑ 0.91↑ 0.03%3025.82亿元（涨:880平:128跌:1299）

深证:8854.08↓ -16.28↓ -0.18%3844.16亿元（涨:1046平:125跌:1700）

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金元顺安基金
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金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 294.66亿元
基金数量: 33只
经理人数: 12人
天相评级: 
成立日期: 2006-11-13
公司性质: 合资企业(券商系)

旗下基金净值

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金元顺安基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-12

全部
混合型
债券型

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224	详情	债券型-长债	07-12	1.0408	1.1578	-	2.18%	4.40%	61.03	苏利华等	0.05%	购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225	详情	债券型-长债	07-12	1.0329	1.1499	-	2.08%	4.19%	0.00	苏利华等	0.00%	购买
金元顺安沣顺定开债 005817	详情	债券型-长债	07-12	1.0437	1.2927	0.05%	3.13%	4.17%	10.22	孙嘉等	0.06%	购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818	详情	债券型-长债	07-12	1.0264	1.2674	-	2.42%	3.85%	10.23	苏利华	0.06%	购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685	详情	混合型-灵活	07-12	4.0373	4.0373	0.01%	-8.49%	2.79%	12.94	缪玮彬	0.15%	购买
金元顺安丰祥债券A 620009	详情	债券型-混合一级	07-12	1.0918	1.5388	-0.02%	1.35%	2.35%	24.78	周博洋	0.06%	购买
金元顺安丰祥债券C 018296	详情	债券型-混合一级	07-12	1.0904	1.2524	-0.02%	1.29%	2.24%	5.29	周博洋	0.00%	购买
金元顺安消费主题混合 620006	详情	混合型-偏股	07-12	1.4467	1.4467	1.10%	7.64%	-0.30%	1.52	闵杭	0.15%	购买
金元顺安沣楹债券 003135	详情	债券型-混合二级	07-12	1.0665	1.2335	-0.15%	-0.23%	-2.36%	7.80	周博洋等	0.06%	购买
金元顺安桉盛债券C 007115	详情	债券型-混合二级	07-12	1.0247	1.1644	-0.15%	0.16%	-4.39%	0.01	郭建新等	0.00%	购买
金元顺安沣泉债券A 005843	详情	债券型-混合二级	07-12	0.9759	1.1439	-0.17%	-2.77%	-4.74%	2.20	周博洋	0.06%	购买
金元顺安桉盛债券A 004093	详情	债券型-混合二级	07-12	0.9418	1.0815	-0.15%	-0.99%	-5.33%	11.18	郭建新等	0.06%	购买
金元顺安丰利债券A 620003	详情	债券型-混合二级	07-12	0.9660	1.3340	0.00%	-4.64%	-7.10%	9.17	周博洋	0.06%	购买
金元顺安宝石动力混合 620001	详情	混合型-平衡	07-12	0.9203	1.2845	-0.60%	2.62%	-8.94%	0.45	孔祥鹏等	0.15%	购买
金元顺安行业精选混合A 014659	详情	混合型-偏股	07-12	0.7454	0.7454	-0.47%	4.38%	-14.01%	0.54	闵杭	0.12%	购买
金元顺安行业精选混合C 014660	详情	混合型-偏股	07-12	0.7382	0.7382	-0.47%	4.28%	-14.22%	0.00	闵杭	0.00%	购买
金元顺安价值增长混合 620004	详情	混合型-偏股	07-12	0.5641	0.5641	-1.10%	-10.46%	-24.79%	1.56	孔祥鹏等	0.15%	购买
金元顺安优质精选混合A 620007	详情	混合型-灵活	07-12	1.1931	1.3348	-0.23%	-32.20%	-27.48%	7.71	周博洋	0.15%	购买
金元顺安优质精选混合C 001375	详情	混合型-灵活	07-12	1.1915	1.1915	-0.23%	-32.24%	-27.56%	7.95	周博洋	0.00%	购买
金元顺安医疗健康混合A 007861	详情	混合型-偏股	07-12	0.4433	0.4433	0.48%	-19.58%	-32.66%	0.29	陈铭杰	0.15%	购买
金元顺安医疗健康混合C 007862	详情	混合型-偏股	07-12	0.4405	0.4405	0.46%	-19.70%	-32.84%	0.07	陈铭杰	0.00%	购买
金元顺安成长动力混合 620002	详情	混合型-灵活	07-12	0.7209	1.1939	0.49%	-21.47%	-34.04%	0.23	孔祥鹏等	0.15%	购买
金元顺安沣泉债券C 019486	详情	债券型-混合二级	07-12	0.9665	0.9665	-0.17%	-3.69%	-	0.35	周博洋	0.00%	购买
金元顺安产业臻选混合A 015291	详情	混合型-偏股	07-12	0.6312	0.6312	-0.24%	-37.59%	-	0.33	闵杭等	0.12%	购买
金元顺安产业臻选混合C 015292	详情	混合型-偏股	07-12	0.6301	0.6301	-0.24%	-37.69%	-	0.90	闵杭等	0.00%	购买
金元顺安丰利债券C 020499	详情	债券型-混合二级	07-12	1.0041	1.0041	-0.01%	-0.88%	-	0.00	周博洋	0.00%	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-14

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
金元顺安金通宝货币A 004072	详情	货币型-普通货币	07-12	0.3812	1.4200%	1.44%	1.41%	0.33%	0.04	苏利华	0.00%	购买
金元顺安金通宝货币B 004073	详情	货币型-普通货币	07-12	0.3812	1.4210%	1.44%	1.46%	0.38%	0.73	苏利华	0.00%	购买
金元顺安金元宝货币B 620011	详情	货币型-普通货币	07-12	0.4352	1.7220%	1.72%	1.76%	0.46%	116.77	苏利华等	0.00%	购买
金元顺安金元宝货币A 620010	详情	货币型-普通货币	07-12	0.3696	1.4720%	1.48%	1.52%	0.40%	0.37	苏利华等	0.00%	购买

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