长盛基金(80000227)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

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全球股市

上证:2994.73↑ 27.33↑ 0.92%2943.22亿元（涨:1538平:60跌:713）

深证:8899.17↑ 50.47↑ 0.57%3637.49亿元（涨:1965平:79跌:822）

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长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 857.12亿元
基金数量: 135只
经理人数: 19人
天相评级: 
成立日期: 1999-03-26
公司性质: 合资企业

旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：2024-07-01

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
长盛量化红利混合A 080005	详情	混合型-偏股	07-01	2.7919	3.6979	1.39%	16.52%	14.94%	4.24	王宁	0.15%	购买
长盛盛启债券A 017708	详情	债券型-长债	07-01	1.0322	1.0676	-0.01%	3.57%	6.37%	20.82	李琪	0.04%	购买
长盛盛启债券C 017709	详情	债券型-长债	07-01	1.0319	1.0650	-0.01%	3.47%	6.17%	0.49	李琪	0.00%	购买
长盛盛裕纯债A 003102	详情	债券型-长债	07-01	1.0413	1.3291	-0.07%	3.28%	6.05%	16.03	王贵君	0.08%	购买
长盛盛裕纯债D 015736	详情	债券型-长债	07-01	1.0413	1.1384	-0.08%	3.28%	6.05%	48.57	王贵君	0.06%	购买
长盛盛裕纯债C 003103	详情	债券型-长债	07-01	1.0403	1.3169	-0.07%	3.18%	5.84%	7.55	王贵君	0.00%	购买
长盛全债指数增强债券A 510080	详情	指数型-固收	07-01	1.6067	2.9722	-0.03%	3.08%	5.36%	25.80	王贵君	0.10%	购买
长盛盛琪一年债券A 003199	详情	债券型-长债	07-01	1.0573	1.2474	-0.02%	3.19%	5.03%	6.30	王赛飞	0.06%	购买
长盛安逸纯债债券A 007744	详情	债券型-长债	07-01	1.2270	1.2270	-0.05%	2.68%	5.02%	33.11	王贵君	0.05%	购买
长盛安逸纯债债券D 013456	详情	债券型-长债	07-01	1.2270	1.2270	-0.05%	2.68%	5.02%	0.00	王贵君	-	购买
长盛安逸纯债债券E 015439	详情	债券型-长债	07-01	1.2270	1.2270	-0.04%	2.69%	5.02%	92.51	王贵君	0.04%	购买
长盛盛逸9个月持有期债券A 017137	详情	债券型-混合一级	07-01	1.0429	1.0538	-0.04%	2.77%	4.90%	8.55	王贵君	0.04%	购买
长盛盛琪一年债券C 003200	详情	债券型-长债	07-01	1.0541	1.2223	-0.02%	3.03%	4.72%	0.01	王赛飞	0.00%	购买
长盛安逸纯债债券C 007745	详情	债券型-长债	07-01	1.2078	1.2078	-0.05%	2.53%	4.71%	9.07	王贵君	0.00%	购买
长盛盛逸9个月持有期债券C 017138	详情	债券型-混合一级	07-01	1.0413	1.0514	-0.05%	2.66%	4.68%	3.71	王贵君	0.00%	购买
长盛盛和纯债A 002927	详情	债券型-长债	07-01	1.0944	1.2412	-0.05%	2.53%	4.41%	21.19	王贵君	0.08%	购买
长盛盛和纯债C 002928	详情	债券型-长债	07-01	1.0837	1.2184	-0.04%	2.33%	4.00%	0.66	王贵君	0.00%	购买
长盛稳鑫63个月定开债 010580	详情	债券型-长债	06-30	1.0736	1.1338	0.02%	1.85%	3.71%	85.09	王贵君	0.06%	购买
长盛盛康纯债债券A 003922	详情	债券型-长债	07-01	1.1738	1.2516	-0.01%	1.84%	3.49%	1.03	张建	0.08%	购买
长盛盛康纯债债券D 013468	详情	债券型-长债	07-01	1.1735	1.1735	-0.01%	1.80%	3.48%	0.34	张建	0.08%	购买
长盛盛康纯债债券C 003923	详情	债券型-长债	07-01	1.1591	1.2190	-0.01%	1.79%	3.41%	0.71	张建	0.00%	购买
长盛成长价值混合A 080001	详情	混合型-偏股	07-01	1.7795	4.5278	0.54%	8.37%	3.38%	3.07	王宁	0.15%	购买
长盛安鑫中短债A 006902	详情	债券型-中短债	07-01	1.1225	1.1840	0.02%	1.58%	3.29%	37.77	张建	0.05%	购买
长盛安鑫中短债D 014465	详情	债券型-中短债	07-01	1.1226	1.1625	0.02%	1.57%	3.29%	4.07	张建	0.05%	购买
长盛安鑫中短债C 006903	详情	债券型-中短债	07-01	1.1117	1.1659	0.01%	1.50%	3.12%	7.89	张建	0.00%	购买
长盛安鑫中短债E 016557	详情	债券型-中短债	07-01	1.1105	1.1455	0.02%	1.47%	3.08%	1.91	张建	0.00%	购买
长盛盛远债券A 016612	详情	债券型-长债	07-01	1.0329	1.0487	-0.07%	1.96%	3.02%	12.77	张建	0.04%	购买
长盛成长价值混合C 012715	详情	混合型-偏股	07-01	1.7554	1.8254	0.54%	8.16%	2.97%	0.11	王宁	0.00%	购买
长盛盛远债券C 016613	详情	债券型-长债	07-01	1.0309	1.0452	-0.07%	1.87%	2.83%	0.01	张建	0.00%	购买
长盛稳益6个月A 007653	详情	债券型-长债	06-30	1.0087	1.0314	0.01%	1.21%	2.55%	3.16	段鹏	0.04%	购买
长盛盛辉混合A 003169	详情	混合型-灵活	07-01	1.5799	1.5799	0.08%	3.33%	2.39%	1.38	李琪	0.08%	购买
长盛恒盛利率债A 016016	详情	债券型-长债	07-01	1.0515	1.0515	-0.21%	1.36%	2.32%	0.26	张建	0.04%	购买
长盛盛辉混合C 003170	详情	混合型-灵活	07-01	1.5790	1.5790	0.08%	3.22%	2.17%	0.10	李琪	0.00%	购买
长盛稳益6个月C 007654	详情	债券型-长债	06-30	1.0072	1.0259	0.01%	1.02%	2.13%	0.07	段鹏	0.00%	购买
长盛恒盛利率债C 016017	详情	债券型-长债	07-01	1.0476	1.0476	-0.21%	1.26%	2.12%	0.13	张建	0.00%	购买
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 017136	详情	指数型-固收	07-01	1.0320	1.0320	0.01%	0.84%	1.82%	2.24	段鹏	0.00%	购买
长盛稳怡添利债券A 007833	详情	债券型-混合二级	07-01	1.1280	1.1280	-0.01%	2.48%	0.72%	0.28	杨哲	0.08%	购买
长盛稳怡添利债券C 007834	详情	债券型-混合二级	07-01	1.1078	1.1078	-0.01%	2.27%	0.31%	0.01	杨哲	0.00%	购买
长盛安睿一年持有混合A 012377	详情	混合型-偏债	07-01	1.0064	1.0064	-0.09%	2.18%	-0.43%	0.59	蔡宾	0.12%	购买
长盛安睿一年持有混合C 012378	详情	混合型-偏债	07-01	0.9978	0.9978	-0.09%	2.03%	-0.73%	0.03	蔡宾	0.00%	购买
长盛积极配置债券 080003	详情	债券型-混合二级	07-01	1.1596	1.7376	0.23%	1.77%	-0.74%	2.10	杨哲	0.08%	购买
长盛安泰一年持有期混合A 011265	详情	混合型-偏债	07-01	1.0251	1.0251	-0.07%	1.42%	-1.04%	1.01	蔡宾	0.12%	购买
长盛鑫盛稳健一年持有A 011267	详情	混合型-偏债	07-01	0.9931	0.9931	-0.09%	1.71%	-1.17%	0.55	蔡宾	0.12%	购买
长盛安泰一年持有期混合C 011266	详情	混合型-偏债	07-01	1.0122	1.0122	-0.07%	1.22%	-1.45%	0.03	蔡宾	0.00%	购买
长盛鑫盛稳健一年持有C 011268	详情	混合型-偏债	07-01	0.9818	0.9818	-0.08%	1.52%	-1.56%	0.32	蔡宾	0.00%	购买
长盛同鑫行业配置混合A 080007	详情	混合型-灵活	07-01	1.3670	1.3980	1.03%	3.09%	-2.50%	0.19	陈亘斯	0.12%	购买
长盛同鑫行业配置混合C 010991	详情	混合型-灵活	07-01	1.3290	1.3290	0.99%	2.63%	-3.28%	0.02	陈亘斯	0.00%	购买
长盛电子信息主题灵活配置混合 000063	详情	混合型-灵活	07-01	1.4360	1.4360	1.20%	6.77%	-3.62%	2.44	朱律	0.15%	购买
长盛盛崇灵活配置混合A 003594	详情	混合型-灵活	07-01	1.3439	1.5040	0.13%	-3.51%	-4.44%	0.33	杨衡	0.08%	购买
长盛盛崇灵活配置混合C 003595	详情	混合型-灵活	07-01	1.3312	1.4706	0.13%	-3.56%	-4.55%	0.78	杨衡	0.00%	购买
长盛中小盘精选混合 080015	详情	混合型-灵活	07-01	0.7560	0.7560	0.93%	1.61%	-5.03%	0.13	陈亘斯	0.12%	购买
长盛战略新兴产业混合A 080008	详情	混合型-灵活	07-01	2.3510	2.4010	0.43%	-4.24%	-5.66%	0.12	杨衡等	0.15%	购买
长盛战略新兴产业混合C 001834	详情	混合型-灵活	07-01	1.3180	1.3180	0.38%	-4.35%	-5.86%	0.76	杨衡等	0.00%	购买
长盛盛丰灵活配置混合A 003641	详情	混合型-灵活	07-01	1.3172	1.3882	0.28%	-3.78%	-5.91%	0.00	杨衡	0.08%	购买
长盛盛丰灵活配置混合C 003642	详情	混合型-灵活	07-01	1.2791	1.3271	0.27%	-3.88%	-6.10%	2.26	杨衡	0.00%	购买
长盛中证100指数 519100	详情	指数型-股票	07-01	1.1135	2.2695	0.26%	2.89%	-6.25%	2.27	陈亘斯	0.15%	购买
长盛盛世混合A 002156	详情	混合型-灵活	07-01	1.0560	1.3508	-0.13%	-2.58%	-6.27%	0.64	李琪等	0.15%	购买
长盛沪深300指数(LOF)A 160807	详情	指数型-股票	07-01	1.3477	1.6973	0.45%	1.71%	-6.28%	2.95	陈亘斯	0.12%	购买
长盛盛世混合C 002157	详情	混合型-灵活	07-01	1.0458	1.2754	-0.12%	-2.68%	-6.45%	0.10	李琪等	0.15%	购买
长盛环球行业混合(QDII)080006	详情	QDII-混合偏股	06-30	1.0030	1.0530	-0.10%	-2.90%	-7.47%	0.12	陈亘斯	0.15%	购买
长盛可转债债券A 003510	详情	债券型-混合二级	07-01	0.9308	1.3575	0.73%	-1.57%	-8.73%	0.39	杨哲	0.08%	购买
长盛同庆中证800(LOF)160806	详情	指数型-股票	07-01	1.3880	1.6170	0.51%	0.00%	-8.74%	0.74	陈亘斯	0.12%	购买
长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053	详情	指数型-股票	07-01	0.7825	0.7825	0.12%	-12.08%	-8.86%	2.86	陈亘斯	0.12%	购买
长盛同德主题混合 519039	详情	混合型-偏股	07-01	1.6837	4.8247	0.83%	2.70%	-8.92%	7.07	郭堃等	0.15%	购买
长盛可转债债券C 003511	详情	债券型-混合二级	07-01	0.9272	1.3617	0.72%	-1.72%	-9.00%	0.57	杨哲	0.00%	购买
长盛养老健康混合A 000684	详情	混合型-灵活	07-01	1.7156	1.7156	1.10%	-6.76%	-9.03%	1.09	郝征	0.15%	购买
长盛景气优选混合 012556	详情	混合型-偏股	07-01	0.6440	0.6440	1.56%	-1.39%	-9.83%	5.15	郝征	0.15%	购买
长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013	详情	指数型-股票	07-01	1.0765	1.0765	0.25%	-3.30%	-10.30%	2.55	陈亘斯	0.12%	购买
长盛动态精选混合 510081	详情	混合型-灵活	07-01	1.4881	3.8552	1.49%	-2.62%	-10.54%	2.82	郝征	0.15%	购买
长盛医疗量化股票A 002300	详情	股票型	07-01	1.7135	1.7135	2.09%	-2.55%	-10.68%	2.00	王宁	0.15%	购买
长盛医疗量化股票C 018009	详情	股票型	07-01	1.7007	1.7007	2.08%	-2.84%	-11.22%	0.18	王宁	0.00%	购买
长盛同盛成长优选(LOF)160813	详情	混合型-灵活	07-01	1.1750	3.7080	0.09%	-2.25%	-12.44%	6.23	郭堃	0.15%	购买
长盛研发回报混合 007063	详情	混合型-偏股	07-01	1.2625	1.2625	0.58%	6.38%	-12.83%	0.53	杨秋鹏	0.15%	购买
长盛优势企业精选混合A 010885	详情	混合型-偏股	07-01	0.6845	0.6845	0.23%	-3.75%	-13.74%	7.45	郭堃等	0.15%	购买
长盛优势企业精选混合C 010886	详情	混合型-偏股	07-01	0.6752	0.6752	0.24%	-3.94%	-14.09%	0.52	郭堃等	0.00%	购买
长盛制造精选混合A 009800	详情	混合型-偏股	07-01	0.9022	0.9022	0.00%	-6.19%	-15.96%	2.42	郭堃	0.15%	购买
长盛匠心研究混合A 014885	详情	混合型-偏股	07-01	0.7690	0.7690	0.07%	-6.54%	-16.05%	0.96	郭堃	0.15%	购买
长盛匠心研究混合C 014886	详情	混合型-偏股	07-01	0.7629	0.7629	0.07%	-6.72%	-16.39%	0.53	郭堃	0.00%	购买
长盛制造精选混合C 009801	详情	混合型-偏股	07-01	0.8816	0.8816	0.00%	-6.46%	-16.47%	0.10	郭堃	0.00%	购买
长盛同益成长回报(LOF)160812	详情	混合型-灵活	07-01	1.6160	4.9310	0.50%	-4.66%	-16.53%	0.97	张谊然	0.15%	购买
长盛核心成长混合A 010155	详情	混合型-偏股	07-01	0.8783	0.8783	-0.06%	-7.85%	-18.47%	1.19	郭堃	0.15%	购买
长盛核心成长混合C 010156	详情	混合型-偏股	07-01	0.8647	0.8647	-0.06%	-8.04%	-18.82%	0.04	郭堃	0.00%	购买
长盛安盈混合A 013407	详情	混合型-偏债	07-01	0.7265	0.7265	0.71%	-6.19%	-19.31%	0.14	杨哲等	0.08%	购买
长盛安盈混合C 014835	详情	混合型-偏债	07-01	0.7221	0.7221	0.71%	-6.32%	-19.56%	0.31	杨哲等	0.00%	购买
长盛竞争优势A 008412	详情	股票型	07-01	0.7036	0.7036	0.59%	3.49%	-20.39%	0.63	杨秋鹏	0.15%	购买
长盛竞争优势C 008413	详情	股票型	07-01	0.6817	0.6817	0.58%	3.07%	-21.03%	0.27	杨秋鹏	0.00%	购买
长盛生态环境混合 000598	详情	混合型-灵活	07-01	2.3510	2.3510	0.09%	-9.82%	-21.42%	2.05	王远鸿	0.15%	购买
长盛同智优势混合(LOF)160805	详情	混合型-灵活	07-01	0.5668	2.5474	-0.35%	-12.92%	-23.52%	2.82	钱文礼	0.15%	购买
长盛创新先锋混合A 080002	详情	混合型-灵活	07-01	1.2510	2.4973	-0.49%	-11.52%	-23.84%	0.55	王远鸿	0.15%	购买
长盛新兴成长混合 001892	详情	混合型-灵活	07-01	1.4970	1.4970	-0.66%	-12.56%	-23.97%	1.24	王远鸿	0.15%	购买
长盛成长龙头混合A 011181	详情	混合型-偏股	07-01	0.4945	0.4945	-0.36%	-9.78%	-24.26%	0.67	钱文礼	0.15%	购买
长盛创新驱动混合A 004745	详情	混合型-灵活	07-01	1.5110	1.5110	-0.74%	-12.62%	-24.28%	4.60	王远鸿	0.15%	购买
长盛创新先锋混合C 012716	详情	混合型-灵活	07-01	1.2187	1.2187	-0.49%	-11.87%	-24.45%	0.00	王远鸿	0.00%	购买
长盛高端装备混合A 000534	详情	混合型-灵活	07-01	2.3210	2.8090	-0.73%	-12.15%	-24.50%	3.05	王远鸿	0.15%	购买
长盛成长龙头混合C 011182	详情	混合型-偏股	07-01	0.4849	0.4849	-0.37%	-10.05%	-24.73%	0.01	钱文礼	0.00%	购买
长盛创新驱动混合C 018237	详情	混合型-灵活	07-01	1.5003	1.5003	-0.74%	-12.87%	-24.74%	0.01	王远鸿	0.00%	购买
长盛高端装备混合C 017485	详情	混合型-灵活	07-01	2.3010	2.7890	-0.73%	-12.44%	-24.95%	0.19	王远鸿	0.00%	购买
长盛电子信息产业混合A 080012	详情	混合型-偏股	07-01	1.1448	2.3616	-0.75%	-9.13%	-25.75%	3.39	杨秋鹏	0.15%	购买
长盛电子信息产业混合C 018010	详情	混合型-偏股	07-01	1.1360	1.1360	-0.75%	-9.40%	-26.19%	2.91	杨秋鹏	0.00%	购买
长盛成长精选混合A 010914	详情	混合型-偏股	07-01	0.4596	0.4596	-0.39%	-13.87%	-26.48%	0.56	钱文礼	0.15%	购买
长盛成长精选混合C 010915	详情	混合型-偏股	07-01	0.4506	0.4506	-0.40%	-14.12%	-26.93%	0.04	钱文礼	0.00%	购买
长盛航天海工混合A 000535	详情	混合型-灵活	07-01	1.2699	1.8139	-0.05%	-14.64%	-28.31%	1.43	王柄方	0.15%	购买
长盛航天海工混合C 018075	详情	混合型-灵活	07-01	1.2620	1.2620	-0.06%	-14.82%	-28.60%	0.05	王柄方	0.00%	购买
长盛国企改革混合 001239	详情	混合型-灵活	07-01	0.3320	0.3320	2.47%	8.50%	-30.54%	3.37	代毅	0.15%	购买
长盛城镇化主题混合A 000354	详情	混合型-偏股	07-01	1.1639	1.8119	3.12%	10.05%	-32.61%	0.42	代毅	0.15%	购买
长盛互联网+混合A 002085	详情	混合型-灵活	07-01	1.1921	1.1921	-0.17%	1.77%	-32.76%	0.27	杨秋鹏	0.15%	购买
长盛转型升级主题灵活配置混合 001197	详情	混合型-灵活	07-01	0.7300	0.7300	2.10%	-15.51%	-32.84%	2.17	王柄方	0.15%	购买
长盛先进制造六个月持有混合A 014695	详情	混合型-偏股	07-01	0.5304	0.5304	1.53%	-18.70%	-38.82%	0.31	王柄方	0.15%	购买
长盛先进制造六个月持有混合C 014696	详情	混合型-偏股	07-01	0.5279	0.5279	1.52%	-18.78%	-38.95%	0.23	王柄方	0.00%	购买
长盛安悦一年持有期混合C 017714	详情	混合型-偏债	07-01	1.0214	1.0214	-0.09%	1.73%	-	0.92	蔡宾	0.00%	购买
长盛安悦一年持有期混合A 017713	详情	混合型-偏债	07-01	1.0252	1.0252	-0.09%	1.94%	-	1.62	蔡宾	0.12%	购买
长盛互联网+混合C 018934	详情	混合型-灵活	07-01	1.1727	1.1727	-0.17%	1.44%	-	0.10	杨秋鹏	0.00%	购买
长盛城镇化主题混合C 018933	详情	混合型-偏股	07-01	1.1575	1.1575	3.12%	9.74%	-	0.03	代毅	0.00%	购买
长盛盛华一年定开债券发起式 018247	详情	债券型-混合一级	06-30	1.0178	1.0178	0.01%	1.60%	-	5.14	王赛飞	-	购买
长盛全债指数增强债券C 019202	详情	指数型-固收	07-01	1.6056	1.6156	-0.02%	3.03%	-	1.79	王贵君	0.00%	购买
长盛全债指数增强债券D 019203	详情	指数型-固收	07-01	1.5865	1.5965	-0.03%	3.09%	-	1.70	王贵君	0.03%	购买
长盛盛康纯债E 019899	详情	债券型-长债	07-01	1.1742	1.1742	-0.01%	1.84%	-	0.01	张建	0.04%	购买
长盛量化红利混合C 020155	详情	混合型-偏股	07-01	2.7866	2.7866	1.39%	16.31%	-	0.36	王宁	0.00%	购买
长盛悦鑫60天持有纯债A 020548	详情	债券型-长债	07-01	1.0106	1.0106	-0.01%	-	-	0.80	张建	0.04%	购买
长盛悦鑫60天持有纯债C 020549	详情	债券型-长债	07-01	1.0099	1.0099	-0.01%	-	-	5.54	张建	0.00%	购买
长盛嘉鑫30天持有纯债A 021007	详情	债券型-长债	07-01	1.0014	1.0014	0.00%	-	-	9.92	张建	0.04%	购买
长盛嘉鑫30天持有纯债C 021008	详情	债券型-长债	07-01	1.0012	1.0012	0.00%	-	-	27.60	张建	0.00%	购买
长盛利鑫90天持有纯债A 020687	详情	债券型-长债	06-30	1.0008	1.0008	0.01%	-	-	0.77	张建	0.04%	购买
长盛利鑫90天持有纯债C 020688	详情	债券型-长债	06-30	1.0007	1.0007	0.01%	-	-	3.02	张建	0.00%	购买
长盛养老健康混合C 021488	详情	混合型-灵活	07-01	1.7154	1.7154	1.10%	-	-	-	郝征	0.00%	购买
长盛沪深300指数(LOF)C 021494	详情	指数型-股票	07-01	1.3476	1.3476	0.45%	-	-	-	陈亘斯	0.00%	购买
长盛中证证券公司指数(LOF)C 021556	详情	指数型-股票	07-01	0.7825	0.7825	0.12%	-	-	-	陈亘斯	0.00%	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-01

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
长盛货币B 005230	详情	货币型-普通货币	07-01	1.1893	2.0390%	1.79%	1.90%	0.45%	10.04	段鹏	0.00%	购买
长盛货币A 080011	详情	货币型-普通货币	07-01	1.1417	2.0140%	1.78%	1.89%	0.42%	5.12	段鹏	0.00%	购买
长盛货币E 019145	详情	货币型-普通货币	07-01	1.1892	2.0390%	1.79%	1.90%	0.45%	1.75	段鹏	0.00%	购买
长盛货币D 021411	详情	货币型-普通货币	07-01	1.1237	1.7940%	1.55%	1.66%	-	-	段鹏	-	购买
长盛添利宝货币A 000424	详情	货币型-普通货币	07-01	0.3765	1.7980%	1.67%	1.64%	0.38%	220.48	段鹏等	0.00%	购买
长盛添利宝货币B 000425	详情	货币型-普通货币	07-01	0.4420	2.0420%	1.91%	1.88%	0.44%	3.62	段鹏等	0.00%	购买

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