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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-30,585,371.41 |
56,929,266.17 |
-457,437,927.71 |
-394,625,040.86 |
本期利润 |
21,031,852.62 |
211,369,215.59 |
-632,151,538.38 |
-426,432,519.21 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.26 |
-0.69 |
-0.44 |
本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
13.36% |
-34.59% |
-22.16% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
14.94% |
-25.67% |
-15.80% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
752,230,653.41 |
801,092,998.75 |
620,883,358.27 |
854,654,162.97 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.96 |
0.82 |
0.96 |
期末基金资产净值 |
1,637,791,508.80 |
1,747,632,571.80 |
1,379,390,496.22 |
1,825,694,916.15 |
期末基金份额净值 |
1.85 |
2.09 |
1.82 |
2.06 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
84.94% |
109.03% |
81.86% |
105.99% |
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