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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-294,180,466.97 |
-90,241,211.03 |
-321,125,700.27 |
-213,989,167.00 |
本期利润 |
-3,199,358,254.19 |
-2,454,019,580.44 |
-2,943,385,487.40 |
-1,376,828,928.92 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.19 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.14% |
-14.94% |
-16.71% |
-7.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
-14.93% |
-13.55% |
-6.08% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,366,956,522.60 |
3,720,160,269.05 |
4,031,937,249.02 |
4,248,535,235.94 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.58 |
0.59 |
0.60 |
期末基金资产净值 |
12,755,180,765.87 |
14,074,692,305.93 |
17,539,570,618.39 |
19,567,955,549.84 |
期末基金份额净值 |
2.06 |
2.18 |
2.56 |
2.78 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
1,477.80% |
1,569.85% |
1,862.86% |
2,032.38% |
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