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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-43,778,872.57 |
-29,790,524.34 |
-46,096,922.10 |
-15,957,236.19 |
本期利润 |
-78,386,853.24 |
-18,508,356.31 |
-189,992,333.43 |
-103,029,981.80 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.16 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
-1.70% |
-16.91% |
-8.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
-1.81% |
-14.14% |
-7.48% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
355,815,796.76 |
425,124,141.89 |
459,968,980.25 |
557,689,715.10 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.70 |
0.73 |
0.87 |
期末基金资产净值 |
948,779,531.52 |
1,032,435,430.85 |
1,088,891,359.05 |
1,201,865,884.78 |
期末基金份额净值 |
1.60 |
1.70 |
1.73 |
1.87 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
676.89% |
725.40% |
740.64% |
805.85% |
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