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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,762,946.95 |
18,179,221.48 |
7,565,582.99 |
958,010.16 |
本期利润 |
-13,809,120.62 |
17,434,634.18 |
4,251,942.18 |
1,176,031.81 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
2.20% |
1.52% |
0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.10% |
2.69% |
1.25% |
0.45% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
301,001,471.27 |
309,643,936.38 |
96,283,073.89 |
68,074,021.79 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.27 |
0.24 |
0.21 |
期末基金资产净值 |
1,848,007,060.77 |
1,484,801,440.03 |
509,681,561.02 |
407,796,873.94 |
期末基金份额净值 |
1.21 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
27.12% |
29.12% |
25.73% |
24.75% |
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