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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
958,434.48 |
764,956.81 |
-3,543,114.07 |
-218,239.01 |
本期利润 |
-7,799,892.98 |
-1,970,790.64 |
-24,573,304.10 |
-16,912,475.81 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.75 |
-0.45 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
-2.56% |
-26.58% |
-15.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.51% |
-2.67% |
-19.49% |
-12.50% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
39,282,787.73 |
45,392,378.80 |
48,127,323.59 |
67,127,952.47 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.66 |
1.73 |
1.97 |
期末基金资产净值 |
66,489,074.52 |
72,766,990.79 |
75,924,678.02 |
101,238,015.49 |
期末基金份额净值 |
2.44 |
2.66 |
2.73 |
2.97 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
205.24% |
231.97% |
241.08% |
270.68% |
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