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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,949,413.52 |
-241,302.82 |
-3,167,332.25 |
-1,171,362.64 |
本期利润 |
-1,865,713.97 |
1,680,959.63 |
-5,548,869.72 |
-1,561,733.95 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
3.48% |
-11.07% |
-3.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
3.48% |
-10.66% |
-3.26% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-2,574,976.53 |
1,936,199.21 |
3,145,906.23 |
7,185,464.02 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.16 |
期末基金资产净值 |
42,487,127.09 |
47,757,493.82 |
47,654,695.31 |
52,246,015.37 |
期末基金份额净值 |
0.94 |
1.04 |
1.07 |
1.16 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
10.03% |
7.24% |
16.13% |
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