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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
1,430,574.88 |
-54,621.71 |
-26,860,498.87 |
-17,697,525.54 |
本期利润 |
-42,261,999.41 |
2,081,176.97 |
-45,444,101.72 |
-39,756,078.19 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.02 |
-0.48 |
-0.31 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.40% |
2.20% |
-51.98% |
-33.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
3.56% |
-24.08% |
-15.32% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-113,531,498.98 |
-110,400,395.71 |
-11,002,982.60 |
-5,383,263.34 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.07 |
期末基金资产净值 |
441,788,171.59 |
524,420,736.40 |
54,071,897.35 |
76,986,255.63 |
期末基金份额净值 |
0.80 |
0.87 |
0.84 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
13.35% |
9.46% |
22.09% |
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