- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
9,011,161.27 |
4,668,363.55 |
15,944,103.80 |
11,840,630.39 |
本期利润 |
-2,246,903.41 |
8,860,325.53 |
-26,760,490.99 |
-9,313,696.32 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
1.59% |
-5.06% |
-1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
1.63% |
-4.99% |
-1.89% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
63,127,037.93 |
61,188,287.17 |
55,736,010.57 |
49,336,571.76 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
期末基金资产净值 |
529,278,586.66 |
561,590,641.26 |
545,090,002.99 |
537,706,058.93 |
期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
1.21 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
16.72% |
19.11% |
17.20% |
21.03% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1