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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,479,623.27 |
1,058,512.16 |
-14,015,322.27 |
-10,167,038.60 |
本期利润 |
-394,790.78 |
2,327,916.16 |
-29,131,806.56 |
-22,412,537.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
2.84% |
-17.23% |
-9.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
1.05% |
-11.40% |
-5.62% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-2,571,765.01 |
-115,560.30 |
-899,967.68 |
3,029,308.84 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
62,978,802.21 |
69,335,839.56 |
98,995,405.81 |
110,683,678.99 |
期末基金份额净值 |
0.97 |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
18.98% |
23.91% |
22.63% |
30.62% |
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