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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
261,388,252.29 |
140,491,380.32 |
376,726,771.82 |
238,486,910.01 |
本期利润 |
483,320,988.90 |
319,359,847.97 |
184,607,464.93 |
252,910,439.93 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
3.54% |
1.03% |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
3.64% |
1.19% |
1.79% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,360,438,506.05 |
1,233,671,098.00 |
914,113,962.63 |
2,241,257,394.05 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
期末基金资产净值 |
8,616,198,009.13 |
8,452,070,284.67 |
6,669,858,353.84 |
16,048,214,015.66 |
期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
31.65% |
27.02% |
27.77% |
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