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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-3,965,489.61 |
-715,803.50 |
-6,773,231.05 |
-5,004,941.64 |
本期利润 |
-4,069,655.68 |
-106,815.63 |
-9,829,401.15 |
-5,695,414.30 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.45 |
-0.26 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.24% |
-0.67% |
-49.84% |
-27.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.07% |
-0.60% |
-37.69% |
-21.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-8,862,899.88 |
-5,546,770.61 |
-5,350,695.95 |
-1,276,033.53 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.06 |
期末基金资产净值 |
10,920,235.47 |
15,965,975.57 |
15,772,690.55 |
20,717,299.89 |
期末基金份额净值 |
0.55 |
0.74 |
0.75 |
0.94 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-44.80% |
-25.78% |
-25.33% |
-5.80% |
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