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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-54,355,616.36 |
4,232,582.56 |
-71,916,103.62 |
-57,645,009.50 |
本期利润 |
-44,088,801.02 |
108,907,740.04 |
-123,774,184.22 |
-30,591,527.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.26 |
-0.50 |
-0.17 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.20% |
17.71% |
-33.93% |
-12.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.61% |
17.67% |
-16.76% |
-3.12% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-55,936,682.90 |
-10,316,054.61 |
-4,824,838.74 |
-3,564,407.82 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
期末基金资产净值 |
265,796,441.73 |
511,108,929.60 |
549,215,346.23 |
263,699,914.79 |
期末基金份额净值 |
1.11 |
1.60 |
1.36 |
1.59 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
60.26% |
36.19% |
58.50% |
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