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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-208,408,520.17 |
-128,732,949.84 |
-342,535,180.37 |
-177,181,795.01 |
本期利润 |
-319,720,283.72 |
-109,270,774.39 |
-629,087,083.73 |
-385,585,464.45 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.11 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
-3.98% |
-22.07% |
-12.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
-4.13% |
-17.56% |
-10.62% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-727,111,900.34 |
-541,408,085.91 |
-449,099,584.97 |
-221,562,735.93 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.07 |
期末基金资产净值 |
2,239,766,695.54 |
2,552,415,337.23 |
2,771,254,677.68 |
3,089,123,391.06 |
期末基金份额净值 |
0.75 |
0.83 |
0.86 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-24.51% |
-17.50% |
-13.95% |
-6.70% |
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