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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
130,731,663.86 |
65,717,057.27 |
158,444,053.10 |
81,941,854.47 |
本期利润 |
163,867,506.64 |
94,011,235.56 |
137,281,943.39 |
80,608,212.16 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
1.51% |
2.17% |
1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
1.53% |
2.17% |
1.23% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
50,256,934.30 |
166,486,280.28 |
100,769,952.90 |
24,267,148.19 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
6,161,346,052.78 |
6,272,595,250.95 |
6,178,631,137.24 |
6,121,903,118.40 |
期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
8.20% |
6.57% |
5.59% |
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