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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
374,838.62 |
-107,741.82 |
1,916,920.61 |
752,914.23 |
本期利润 |
1,540,653.77 |
1,188,360.17 |
-1,113,476.28 |
517,960.38 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
2.58% |
-1.15% |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
3.60% |
2.54% |
-1.80% |
0.71% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,444,319.61 |
2,647,968.17 |
2,044,752.87 |
5,750,899.08 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
期末基金资产净值 |
93,677,170.85 |
40,906,879.13 |
49,935,132.18 |
97,874,771.01 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
1.07 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
6.92% |
4.27% |
6.93% |
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