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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-435,606.00 |
13,271.02 |
-393,909.90 |
-202,789.90 |
本期利润 |
-430,030.55 |
13,775.94 |
-384,850.62 |
-168,020.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
0.23% |
-3.93% |
-1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
-0.10% |
-3.60% |
-0.69% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-585,355.93 |
-213,853.37 |
-252,111.67 |
-89,674.95 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
期末基金资产净值 |
3,975,820.76 |
5,476,852.80 |
6,637,559.43 |
8,290,132.86 |
期末基金份额净值 |
0.87 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-12.57% |
-3.69% |
-3.59% |
-0.68% |
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