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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,716,806.82 |
1,226,794.31 |
2,890,893.66 |
2,559,246.48 |
本期利润 |
-11,503,618.30 |
-5,736,259.11 |
7,262,410.90 |
11,830,709.30 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.14 |
0.09 |
0.09 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.40% |
-14.55% |
9.17% |
9.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.64% |
-14.50% |
5.24% |
12.88% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-10,179,183.63 |
-4,381,254.99 |
2,079,051.33 |
2,532,746.38 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.10 |
0.05 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
32,508,920.74 |
39,342,576.14 |
45,851,245.09 |
70,410,470.66 |
期末基金份额净值 |
0.76 |
0.90 |
1.05 |
1.13 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-23.85% |
-10.02% |
5.24% |
12.88% |
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