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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
260.35 |
149.59 |
37.49 |
本期利润 |
260.35 |
149.59 |
37.49 |
加权平均基金份额本期利润 |
--- |
--- |
--- |
本期加权平均净值利润率 |
--- |
--- |
--- |
本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
0.63% |
0.09% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
--- |
--- |
--- |
期末可供分配基金份额利润 |
--- |
--- |
--- |
期末基金资产净值 |
14,945.16 |
15,843.82 |
39,855.66 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
0.72% |
0.09% |
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