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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
52,126,815.68 |
24,453,753.52 |
23,887,852.35 |
本期利润 |
97,623,279.96 |
63,913,368.53 |
-17,391,011.31 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
3.72% |
-1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
3.80% |
-1.03% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
21,465,699.93 |
2,233,383.12 |
-25,770,006.41 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值 |
1,735,682,300.55 |
1,712,232,383.12 |
1,684,228,993.59 |
期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
2.73% |
-1.03% |
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