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天天基金网 > 基金档案 > 兴业聚源混合A

费用分析

单位：万元
报告期
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
229.63
139.52
60.76%
23.25
10.13%
---
---
35.15
15.31%
2023-06-30
134.41
80.40
59.82%
13.40
9.97%
---
---
19.85
14.77%
2022-12-31
673.63
346.10
51.38%
57.68
8.56%
---
---
45.28
6.72%
2022-06-30
392.87
214.68
54.64%
35.78
9.11%
---
---
24.17
6.15%
2021-12-31
175.62
85.48
48.67%
14.25
8.11%
34.96
19.91%
0.85
0.48%
2021-10-12
490.22
286.98
58.54%
47.83
9.76%
101.40
20.69%
---
---
2021-06-30
314.56
177.19
56.33%
29.53
9.39%
69.10
21.97%
---
---
2020-12-31
515.28
260.84
50.62%
43.47
8.44%
123.93
24.05%
---
---
2020-06-30
169.94
73.24
43.10%
12.21
7.18%
54.33
31.97%
---
---
2019-12-31
132.48
61.10
46.12%
10.18
7.69%
0.72
0.55%
---
---
2019-06-30
79.75
33.43
41.92%
5.57
6.99%
0.52
0.66%
---
---
2018-12-31
910.65
567.95
62.37%
103.42
11.36%
185.70
20.39%
---
---
2018-06-30
618.80
396.42
64.06%
74.33
12.01%
127.28
20.57%
---
---
2017-12-31
1,558.76
990.57
63.55%
185.73
11.92%
339.65
21.79%
---
---
2017-06-30
743.84
482.70
64.89%
90.51
12.17%
149.72
20.13%
---
---
2016-12-31
446.48
317.99
71.22%
59.62
13.35%
43.95
9.84%
---
---

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