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天天基金网 > 基金档案 > 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

费用分析

单位：万元
报告期
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
606.55
488.56
80.55%
99.94
16.48%
---
---
---
---
2023-06-30
300.89
240.86
80.05%
50.47
16.77%
---
---
---
---
2022-12-31
568.20
451.70
79.50%
97.43
17.15%
---
---
---
---
2022-06-30
274.07
217.03
79.19%
47.54
17.34%
---
---
---
---
2021-12-31
620.43
482.53
77.77%
106.37
17.14%
12.22
1.97%
---
---
2021-06-30
278.78
216.67
77.72%
47.45
17.02%
5.92
2.12%
---
---
2020-12-31
420.44
324.95
77.29%
69.70
16.58%
6.76
1.61%
---
---
2020-06-30
188.44
143.14
75.96%
30.76
16.32%
5.07
2.69%
---
---
2019-12-31
272.29
200.08
73.48%
48.20
17.70%
4.99
1.83%
---
---
2019-06-30
113.46
80.39
70.85%
21.88
19.28%
1.93
1.70%
---
---

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