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规模变动

截至2024-03-31，中银中证100指数增强,期末净资产3.68亿元，比上期减少2.82%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-043.53.7544.254.54.755

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.28
0.42
2.34
3.68
-2.82%
2023-12-31
0.07
0.10
2.48
3.79
-7.56%
2023-09-30
0.06
0.08
2.51
4.10
-3.85%
2023-06-30
0.06
0.32
2.53
4.27
-13.13%
2023-03-31
0.33
0.44
2.79
4.91
0.41%
2022-12-31
0.09
0.08
2.90
4.89
2.19%
2022-09-30
0.09
0.10
2.88
4.79
-14.28%
2022-06-30
0.12
0.34
2.89
5.58
-0.65%
2022-03-31
0.76
0.14
3.10
5.62
8.01%
2021-12-31
0.18
0.24
2.48
5.20
-1.20%
2021-09-30
0.31
0.38
2.54
5.27
-8.61%
2021-06-30
0.25
0.27
2.61
5.76
1.30%
2021-03-31
0.71
1.07
2.63
5.69
-13.68%
2020-12-31
0.90
0.46
2.99
6.59
36.05%
2020-09-30
0.76
1.12
2.56
4.84
2.27%
2020-06-30
0.38
0.64
2.92
4.74
3.23%
2020-03-31
1.20
1.21
3.18
4.59
-10.24%
2019-12-31
0.84
0.99
3.20
5.11
1.49%
2019-09-30
1.68
1.23
3.34
5.04
20.17%
2019-06-30
0.95
0.59
2.90
4.19
17.70%
2019-03-31
0.42
0.53
2.54
3.56
19.34%
2018-12-31
0.33
0.15
2.65
2.98
-5.59%
2018-09-30
0.22
0.17
2.48
3.16
4.55%
2018-06-30
0.25
0.32
2.43
3.02
-8.96%
2018-03-31
1.06
1.34
2.50
3.32
-12.69%
2017-12-31
0.76
0.64
2.77
3.80
12.61%
2017-09-30
0.27
0.32
2.65
3.38
4.51%
2017-06-30
0.14
0.18
2.70
3.23
8.84%
2017-03-31
0.08
0.15
2.74
2.97
3.55%
2016-12-31
0.07
0.19
2.81
2.87
-0.09%
2016-09-30
0.04
0.09
2.93
2.87
3.78%
2016-06-30
0.03
0.07
2.98
2.77
-1.21%
2016-03-31
0.06
0.09
3.02
2.80
-11.64%
2015-12-31
0.07
0.25
3.05
3.17
7.11%
2015-09-30
1.13
2.60
3.24
2.96
-47.79%
2015-06-30
0.73
3.75
4.71
5.67
-34.12%
2015-03-31
3.29
9.48
7.73
8.60
-40.10%
2014-12-31
5.54
3.69
13.91
14.36
68.87%
2014-09-30
2.27
1.83
12.06
8.50
14.33%
2014-06-30
0.52
1.15
11.62
7.44
-3.61%
2014-03-31
0.14
0.90
12.25
7.71
-12.95%
2013-12-31
0.09
5.01
13.01
8.86
-30.40%
2013-09-30
8.72
11.58
17.93
12.73
-6.75%
2013-06-30
6.35
4.80
20.79
13.65
-4.42%
2013-03-31
1.71
10.45
19.24
14.29
-32.98%
2012-12-31
6.83
0.62
27.99
21.32
43.58%
2012-09-30
0.43
1.45
21.78
14.85
-10.41%
2012-06-30
2.91
2.54
22.80
16.57
2.99%
2012-03-31
2.38
2.26
22.44
16.09
5.22%
2011-12-31
2.08
4.13
22.32
15.29
-14.11%
2011-09-30
0.32
5.95
24.37
17.80
-30.42%
2011-06-30
0.62
1.17
30.00
25.59
-5.52%
2011-03-31
7.76
5.51
30.55
27.08
12.16%
2010-12-31
6.37
9.64
28.30
24.15
-6.86%
2010-09-30
11.56
5.31
31.57
25.93
36.10%
2010-06-30
0.77
4.33
25.31
19.05
-30.96%
2010-03-31
6.68
2.99
28.88
27.59
4.57%
2009-12-31
3.66
14.05
25.18
26.39
-25.83%
2009-09-04
---
---
35.58
---
---

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