日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.27 |
0.62 |
-7.45% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.27 |
0.66 |
-3.83% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.27 |
0.69 |
-4.99% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.73 |
-7.36% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.28 |
0.79 |
3.46% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.76 |
7.34% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.07 |
0.28 |
0.71 |
-30.13% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.04 |
0.34 |
1.01 |
-4.98% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.38 |
1.07 |
-17.82% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.09 |
0.38 |
1.30 |
-15.87% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.03 |
0.47 |
1.54 |
-6.84% |
2021-06-30 |
0.08 |
0.03 |
0.48 |
1.65 |
25.84% |
2021-03-31 |
0.02 |
0.25 |
0.43 |
1.31 |
-36.42% |
2020-12-31 |
0.07 |
0.29 |
0.66 |
2.07 |
-14.66% |
2020-09-30 |
0.31 |
0.17 |
0.87 |
2.42 |
30.16% |
2020-06-30 |
0.03 |
0.18 |
0.74 |
1.86 |
4.20% |
2020-03-31 |
0.09 |
0.35 |
0.89 |
1.79 |
-22.12% |
2019-12-31 |
0.03 |
0.29 |
1.15 |
2.29 |
-9.96% |
2019-09-30 |
0.70 |
0.23 |
1.41 |
2.55 |
79.00% |
2019-06-30 |
0.02 |
0.07 |
0.94 |
1.42 |
-8.92% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.08 |
0.99 |
1.56 |
21.28% |
2018-12-31 |
0.03 |
0.01 |
1.05 |
1.29 |
-5.23% |
2018-09-30 |
0.02 |
0.02 |
1.04 |
1.36 |
-4.74% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.05 |
1.04 |
1.43 |
-13.73% |
2018-03-31 |
0.03 |
0.17 |
1.07 |
1.65 |
-14.02% |
2017-12-31 |
0.02 |
0.17 |
1.21 |
1.92 |
-7.23% |
2017-09-30 |
0.03 |
0.25 |
1.35 |
2.07 |
-4.85% |
2017-06-30 |
0.02 |
0.07 |
1.57 |
2.18 |
-5.52% |
2017-03-31 |
0.03 |
0.08 |
1.63 |
2.31 |
-2.68% |
2016-12-31 |
0.02 |
0.11 |
1.68 |
2.37 |
-6.35% |
2016-09-30 |
0.04 |
0.12 |
1.76 |
2.53 |
-3.59% |
2016-06-30 |
0.04 |
0.11 |
1.84 |
2.62 |
1.68% |
2016-03-31 |
0.10 |
0.41 |
1.91 |
2.58 |
-28.52% |
2015-12-31 |
0.25 |
0.53 |
2.23 |
3.61 |
14.17% |
2015-09-30 |
1.21 |
2.01 |
2.51 |
3.16 |
-43.69% |
2015-06-30 |
10.60 |
12.86 |
3.31 |
5.62 |
-28.28% |
2015-03-31 |
12.45 |
8.12 |
5.58 |
7.83 |
490.54% |
2014-12-31 |
1.23 |
0.66 |
1.25 |
1.33 |
75.74% |
2014-09-30 |
0.36 |
1.81 |
0.68 |
0.75 |
-65.53% |
2014-06-30 |
0.00 |
1.03 |
2.13 |
2.19 |
-30.64% |
2014-04-29 |
--- |
--- |
3.16 |
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