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天天基金网 > 基金档案 > 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

规模变动

截至2024-03-31，万家稳健养老三年持有混合(FOF)A,期末净资产5.06亿元，比上期减少4.44%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0455.15.25.35.45.55.65.7

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.10
0.31
4.33
5.06
-4.44%
2023-12-31
0.12
0.23
4.53
5.29
-3.28%
2023-09-30
0.14
0.21
4.64
5.47
-2.56%
2023-06-30
0.16
0.15
4.72
5.62
0.34%
2023-03-31
0.20
0.15
4.70
5.60
2.67%
2022-12-31
0.21
0.13
4.65
5.45
0.83%
2022-09-30
0.26
0.14
4.57
5.41
0.54%
2022-06-30
0.30
0.13
4.44
5.38
5.62%
2022-03-31
0.36
0.31
4.27
5.09
-2.37%
2021-12-31
0.40
1.33
4.23
5.21
-16.90%
2021-09-30
0.41
---
5.16
6.28
9.40%
2021-06-30
0.41
---
4.75
5.74
11.56%
2021-03-31
0.42
---
4.34
5.14
11.01%
2020-12-31
0.34
---
3.92
4.63
13.35%
2020-09-30
0.31
---
3.57
4.09
14.12%
2020-06-30
0.24
---
3.27
3.58
10.78%
2020-03-31
0.22
---
3.03
3.23
7.71%
2019-12-31
0.20
---
2.81
3.00
10.34%
2019-09-30
0.18
---
2.61
2.72
9.80%
2019-06-30
0.15
---
2.43
2.48
0.30%
2019-06-26
---
---
---
2.47
6.68%
2019-03-31
0.09
---
2.28
2.31
5.33%
2018-12-31
---
---
---
2.20
0.06%
2018-12-26
---
---
---
2.20
0.07%
2018-12-21
---
---
---
2.20
0.03%
2018-12-13
---
---
2.19
2.19
---

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